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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 016.00 | 22 217.00 | 46 799.00 | 69 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 464.00 | 250 126.00 | 22 338.00 | 272 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 521.00 | 112 933.00 | 8 588.00 | 121 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 814.00 | 386 489.00 | 114 325.00 | 500 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BN En cours de production de biens | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 490.00 | 7 887.00 | 73 603.00 | 81 490.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 695.00 | 7 887.00 | 293 808.00 | 301 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 509.00 | 394 376.00 | 408 133.00 | 802 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
DH Report à nouveau | -15 396.00 | -9 325.00 | | -15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | -6 071.00 | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 254 021.00 | 247 484.00 | | 254 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 027.00 | 120 220.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 272.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 522.00 | 42 470.00 | | 32 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 36 372.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 33.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 111.00 | 199 368.00 | | 154 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 133.00 | 446 852.00 | | 408 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 803.00 | | 11 557.00 | 504 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 547.00 | 500 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | 463 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 990.00 | | 11 557.00 | 466 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 477.00 | 53 559.00 | 15 547.00 | 348 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 264.00 | 53 559.00 | 15 547.00 | 347 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 027.00 | 28 901.00 | 43 126.00 | 72 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 221.00 | 92 621.00 | 6 600.00 | 99 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 111.00 | 110 985.00 | 43 126.00 | 154 111.00 |