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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 705.00 | 23 366.00 | 46 339.00 | 69 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 764.00 | 229 064.00 | 39 700.00 | 268 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 521.00 | 94 834.00 | 33 687.00 | 128 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 803.00 | 348 477.00 | 156 326.00 | 504 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BN En cours de production de biens | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 040.00 | 695.00 | 96 345.00 | 97 040.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 221.00 | 695.00 | 290 526.00 | 291 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 024.00 | 349 171.00 | 446 852.00 | 796 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
DH Report à nouveau | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 071.00 | -9 325.00 | | -6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 247 484.00 | 253 556.00 | | 247 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 220.00 | 125 033.00 | | 120 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 4 814.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | 41 232.00 | | 42 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 372.00 | 43 592.00 | | 36 372.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 368.00 | 214 801.00 | | 199 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 852.00 | 468 357.00 | | 446 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 536.00 | 127 936.00 | 6 600.00 | 134 536.00 |