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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 78 911.00 | 30 572.00 | 48 340.00 | 78 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 764.00 | 267 342.00 | 33 422.00 | 300 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 786.00 | 84 519.00 | 58 267.00 | 142 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 274.00 | 383 646.00 | 176 628.00 | 560 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BN En cours de production de biens | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 343.00 | | 312 343.00 | 312 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 617.00 | 383 646.00 | 488 971.00 | 872 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
DH Report à nouveau | -7 765.00 | -8 859.00 | | -7 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324.00 | 1 095.00 | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 299 440.00 | 255 116.00 | | 299 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 705.00 | 43 389.00 | | 94 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 1 710.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 346.00 | 45 420.00 | | 43 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 48 299.00 | | 42 093.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 191.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 531.00 | 139 010.00 | | 189 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 971.00 | 394 126.00 | | 488 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 114.00 | | 95 896.00 | 503 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 735.00 | 560 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 735.00 | 522 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 301.00 | | 95 896.00 | 465 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 644.00 | 16 737.00 | 38 735.00 | 405 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 431.00 | 16 737.00 | 38 735.00 | 404 431.00 |