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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 705.00 | 19 298.00 | 50 407.00 | 69 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 014.00 | 208 005.00 | 53 009.00 | 261 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 894.00 | 68 023.00 | 42 871.00 | 110 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 426.00 | 296 539.00 | 182 887.00 | 479 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BN En cours de production de biens | 124 604.00 | | 124 604.00 | 124 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 648.00 | 695.00 | 92 953.00 | 93 648.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 165.00 | 695.00 | 285 470.00 | 286 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 591.00 | 297 234.00 | 468 357.00 | 765 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 881.00 | 170 344.00 | | 174 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 325.00 | 12 537.00 | | -9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 253 556.00 | 270 881.00 | | 253 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 033.00 | 177 075.00 | | 125 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 230.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | 38 667.00 | | 41 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 36 539.00 | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 801.00 | 252 532.00 | | 214 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 357.00 | 523 412.00 | | 468 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 461.00 | 54 633.00 | 56 828.00 | 111 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
VP Divers | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 655.00 | 128 055.00 | 6 600.00 | 134 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 801.00 | 157 973.00 | 56 828.00 | 214 801.00 |