| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AN Terrains | 138 058.00 | 441.00 | 137 617.00 | 138 058.00 |
AP Constructions | 349 442.00 | 62 461.00 | 286 981.00 | 349 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 1 136.00 | 1 284.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 979.00 | 66 080.00 | 425 898.00 | 491 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 850.00 | 66 080.00 | 430 769.00 | 496 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 896.00 | | | -532 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
DL TOTAL (I) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 721.00 | | | 347 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 876.00 | | | 401 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 769.00 | | | 430 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 034.00 | | | 681 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 182.00 | | | 701 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 808.00 | | | -506 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 909.00 | | | 268 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 806.00 | | | 801 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 896.00 | | | -532 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 013.00 | | | 1 173 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 034.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 034.00 | 491 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 049.00 | | | 681 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 759.00 | 18 321.00 | | 47 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | 157.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | 18 164.00 | | 45 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 721.00 | 55 986.00 | 126 128.00 | 347 721.00 |
VI Groupe et associés | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 876.00 | 71 271.00 | 126 128.00 | 401 876.00 |