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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AN Terrains | 138 058.00 | 1 277.00 | 136 781.00 | 138 058.00 |
AP Constructions | 353 452.00 | 168 406.00 | 185 045.00 | 353 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 2 690.00 | 2 189.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 447.00 | 174 416.00 | 324 031.00 | 498 447.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 347.00 | 174 416.00 | 368 930.00 | 543 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 920.00 | | | -32 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
DL TOTAL (I) | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 723.00 | | | 251 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 545.00 | | | 313 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 930.00 | | | 368 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 437.00 | | 4 010.00 | 494 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 380.00 | | 4 010.00 | 492 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 919.00 | 18 497.00 | | 155 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 18 497.00 | | 153 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 2 672.00 | 5 889.00 | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 5 778.00 | 419.00 | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 723.00 | 31 641.00 | 130 097.00 | 251 723.00 |
VI Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 693.00 | 414.00 | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 545.00 | 81 697.00 | 136 821.00 | 313 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |