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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AN Terrains | 138 058.00 | 859.00 | 137 199.00 | 138 058.00 |
AP Constructions | 349 442.00 | 115 305.00 | 234 136.00 | 349 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 917.00 | 3 962.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 437.00 | 119 124.00 | 375 313.00 | 494 437.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 522.00 | 119 124.00 | 420 397.00 | 539 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 145.00 | | | -74 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
DL TOTAL (I) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 962.00 | | | 309 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 540.00 | | | 370 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 397.00 | | | 420 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 754.00 | | 3 379.00 | 491 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 494 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 492 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 697.00 | | 3 379.00 | 489 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749.00 | 18 071.00 | 696.00 | 101 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 707.00 | 18 071.00 | 696.00 | 99 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 962.00 | 119 844.00 | 103 162.00 | 309 962.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 540.00 | 180 421.00 | 103 162.00 | 370 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |