| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AN Terrains | 138 058.00 | 1 138.00 | 136 920.00 | 138 058.00 |
AP Constructions | 349 442.00 | 150 534.00 | 198 907.00 | 349 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 2 204.00 | 2 675.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 437.00 | 155 919.00 | 338 518.00 | 494 437.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 761.00 | 155 919.00 | 399 841.00 | 555 761.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 877.00 | | | -40 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DL TOTAL (I) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 310.00 | | | 343 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 841.00 | | | 399 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 522.00 | 18 397.00 | | 137 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 480.00 | 18 397.00 | | 135 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 018.00 | 31 295.00 | 155 125.00 | 283 018.00 |
VI Groupe et associés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 310.00 | 91 587.00 | 155 125.00 | 343 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |