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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
AP Constructions | 3 626 049.00 | 736 303.00 | 2 889 747.00 | 3 626 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 792.00 | 54 303.00 | 96 489.00 | 150 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 291.00 | 48 682.00 | 86 609.00 | 135 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 984.00 | 870 072.00 | 3 425 912.00 | 4 295 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BZ Autres créances | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CF Disponibilités | 395 700.00 | | 395 700.00 | 395 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 593.00 | | 514 593.00 | 514 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 577.00 | 870 072.00 | 3 940 505.00 | 4 810 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DG Autres réserves | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
DL TOTAL (I) | 343 351.00 | | | 343 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 949.00 | | | 2 759 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 136.00 | | | 462 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 289.00 | | | 295 289.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 126.00 | | | 3 566 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 505.00 | | | 3 940 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 946.00 | | | 1 026 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 080.00 | | 1 297 080.00 | 1 297 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 080.00 | | 1 297 080.00 | 1 297 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 521.00 | | | 1 370 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 455.00 | | | 1 322 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 881.00 | | 62 103.00 | 4 233 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 265 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 097.00 | | 62 103.00 | 4 203 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 670.00 | 217 402.00 | | 652 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 992.00 | 3 102.00 | | 8 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 145.00 | | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 133.00 | 214 154.00 | | 625 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 052.00 | 31 028.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | 31 028.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 028.00 | 23 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 791.00 | 220 610.00 | 2 539 180.00 | 2 759 791.00 |
VI Groupe et associés | 462 136.00 | 462 136.00 | | 462 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VW T.V.A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 126.00 | 1 026 946.00 | 2 539 180.00 | 3 566 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | 231 191.00 | | | 231 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 280.00 | | | 305 280.00 |