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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
AP Constructions | 3 626 049.00 | 1 099 199.00 | 2 526 850.00 | 3 626 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 769.00 | 100 329.00 | 91 440.00 | 191 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 820.00 | 67 376.00 | 101 444.00 | 168 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 489.00 | 1 297 688.00 | 3 072 801.00 | 4 370 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CF Disponibilités | 383 365.00 | | 383 365.00 | 383 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 357.00 | | 534 357.00 | 534 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 846.00 | 1 297 688.00 | 3 607 158.00 | 4 904 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 272 101.00 | | | 272 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DL TOTAL (I) | 595 261.00 | | | 595 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 550.00 | | | 2 274 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 136.00 | | | 462 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 811.00 | | | 2 981 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 158.00 | | | 3 607 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 905.00 | | | 1 056 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 446.00 | | 1 373 446.00 | 1 373 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 446.00 | | 1 373 446.00 | 1 373 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 070.00 | | | 1 408 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 232.00 | | | 1 249 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 713.00 | | 34 776.00 | 4 335 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 929.00 | | 34 776.00 | 4 304 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 626.00 | 223 062.00 | | 1 074 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 842.00 | 223 062.00 | | 1 043 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 737.00 | 30 086.00 | 29 737.00 | 29 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
UX Autres créances clients | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 372.00 | 349 466.00 | 1 924 906.00 | 2 274 372.00 |
VI Groupe et associés | 462 136.00 | 462 136.00 | | 462 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 811.00 | 1 056 905.00 | 1 924 906.00 | 2 981 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 689.00 | | | 274 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 472.00 | | | 328 472.00 |