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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
AP Constructions | 3 626 049.00 | 1 462 096.00 | 2 163 954.00 | 3 626 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 277.00 | 147 122.00 | 95 155.00 | 242 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 384.00 | 110 213.00 | 97 172.00 | 207 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 468.00 | 1 738 120.00 | 2 709 348.00 | 4 447 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 111 565.00 | | 111 565.00 | 111 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 897.00 | 1 738 120.00 | 3 035 777.00 | 4 773 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 636 159.00 | | | 636 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 572.00 | | | 1 130 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 723.00 | | | 1 114 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 136.00 | | | 462 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 382.00 | | | 1 869 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 777.00 | | | 3 035 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 187.00 | | | 1 008 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 752.00 | | 1 506 752.00 | 1 506 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 752.00 | | 1 506 752.00 | 1 506 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 929.00 | | | 1 545 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 634.00 | | | 1 221 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 343.00 | | 24 218.00 | 4 435 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 4 447 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 094.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 428 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 559.00 | | 24 218.00 | 4 404 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 094.00 | 230 120.00 | 12 094.00 | 1 520 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 310.00 | 230 120.00 | | 1 489 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 149.00 | 35 823.00 | 35 149.00 | 35 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 071.00 | 126 071.00 | | 126 071.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 393.00 | 253 198.00 | 861 195.00 | 1 114 393.00 |
VI Groupe et associés | 462 136.00 | 462 136.00 | | 462 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
VW T.V.A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 382.00 | 1 008 187.00 | 861 195.00 | 1 869 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 213.00 | | | 210 213.00 |