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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
AP Constructions | 3 626 049.00 | 1 643 544.00 | 1 982 506.00 | 3 626 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 867.00 | 148 587.00 | 60 279.00 | 208 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 179.00 | 132 715.00 | 94 464.00 | 227 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 853.00 | 1 943 536.00 | 2 490 316.00 | 4 433 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BZ Autres créances | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CF Disponibilités | 345 008.00 | | 345 008.00 | 345 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 091.00 | | 603 091.00 | 603 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 944.00 | 1 943 536.00 | 3 093 408.00 | 5 036 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 643 901.00 | | | 643 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 450.00 | | | 1 145 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 349.00 | | | 861 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 690.00 | | | 778 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 368.00 | | | 1 929 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 408.00 | | | 3 093 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 658.00 | | | 1 795 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 703.00 | | 1 420 703.00 | 1 420 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 703.00 | | 1 420 703.00 | 1 420 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 972.00 | | | 1 494 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 175.00 | | | 1 162 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 797.00 | | | 332 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 468.00 | | 32 075.00 | 4 447 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 690.00 | 4 433 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 690.00 | 4 415 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 778.00 | | 32 075.00 | 4 428 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 120.00 | 228 452.00 | 23 036.00 | 1 738 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 430.00 | 228 452.00 | 23 036.00 | 1 719 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 823.00 | 18 590.00 | 35 823.00 | 35 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 823.00 | 18 590.00 | 35 823.00 | 35 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 590.00 | 35 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 195.00 | 727 486.00 | 133 710.00 | 861 195.00 |
VI Groupe et associés | 778 690.00 | 778 690.00 | | 778 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 083.00 | 258 083.00 | | 258 083.00 |
VW T.V.A. | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 368.00 | 1 795 658.00 | 133 710.00 | 1 929 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 017.00 | | | 284 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 295.00 | | | 181 295.00 |