| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 353 067.00 | | 353 067.00 | 353 067.00 |
AP Constructions | 3 626 049.00 | 1 280 647.00 | 2 345 402.00 | 3 626 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 277.00 | 120 672.00 | 121 605.00 | 242 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 166.00 | 87 990.00 | 95 176.00 | 183 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 343.00 | 1 520 094.00 | 2 915 250.00 | 4 435 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 668.00 | | 154 668.00 | 154 668.00 |
BZ Autres créances | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
CF Disponibilités | 413 632.00 | | 413 632.00 | 413 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 033.00 | | 635 033.00 | 635 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 377.00 | 1 520 094.00 | 3 550 283.00 | 5 070 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 261.00 | | | 430 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 807 642.00 | | | 807 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 251.00 | | | 1 966 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 136.00 | | | 462 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 393.00 | | | 250 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 492.00 | | | 2 707 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 283.00 | | | 3 550 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 458.00 | | | 1 143 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 499.00 | | 1 323 499.00 | 1 323 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 499.00 | | 1 323 499.00 | 1 323 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 931.00 | | | 1 353 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 032.00 | | | 1 148 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 489.00 | | 64 854.00 | 4 370 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 705.00 | | 64 854.00 | 4 339 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 688.00 | 222 406.00 | | 1 297 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 904.00 | 222 406.00 | | 1 266 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 086.00 | 35 149.00 | 30 086.00 | 30 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 086.00 | 35 149.00 | 30 086.00 | 30 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 149.00 | 30 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
UX Autres créances clients | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 054.00 | 402 021.00 | 1 564 034.00 | 1 966 054.00 |
VI Groupe et associés | 462 136.00 | 462 136.00 | | 462 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
VW T.V.A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 492.00 | 1 143 458.00 | 1 564 034.00 | 2 707 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 944.00 | | | 264 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 537.00 | | | 262 537.00 |