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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 080.00 | 18 659.00 | 3 422.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 830.00 | 18 659.00 | 808 172.00 | 826 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CF Disponibilités | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 057.00 | 18 659.00 | 1 084 399.00 | 1 103 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 750.00 | | 804 750.00 | 804 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
DL TOTAL (I) | 338 780.00 | | | 338 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 226.00 | | | 426 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 619.00 | | | 745 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 399.00 | | | 1 084 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 227.00 | | | 420 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 044.00 | | | 149 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 548.00 | 154 548.00 | | 154 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 619.00 | 420 227.00 | 325 392.00 | 745 619.00 |