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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
BZ Autres créances | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 880.00 | | 874 880.00 | 874 880.00 |
CU Autres participations | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
DG Autres réserves | 67 603.00 | 90 930.00 | | 67 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 349.00 | -23 327.00 | | 110 349.00 |
DL TOTAL (I) | 388 206.00 | 277 857.00 | | 388 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 085.00 | 621 005.00 | | 471 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 14 284.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | | 153 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 674.00 | 789 012.00 | | 476 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 880.00 | 1 076 869.00 | | 874 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 674.00 | 789 012.00 | | 476 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | 23 327.00 | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 349.00 | -23 327.00 | | 110 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 750.00 | | | 790 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 758 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 758 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 750.00 | | | 790 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | 16 250.00 | 26 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VI Groupe et associés | 471 085.00 | 471 085.00 | | 471 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 674.00 | 476 674.00 | | 476 674.00 |