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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 750.00 | 16 250.00 | 774 500.00 | 790 750.00 |
BZ Autres créances | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
CF Disponibilités | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 369.00 | | 302 369.00 | 302 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 119.00 | 16 250.00 | 1 076 869.00 | 1 093 119.00 |
CU Autres participations | 790 750.00 | 16 250.00 | 774 500.00 | 790 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 254.00 | 6 940.00 | | 10 254.00 |
DG Autres réserves | 90 930.00 | 27 961.00 | | 90 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 327.00 | 66 283.00 | | -23 327.00 |
DL TOTAL (I) | 277 857.00 | 301 184.00 | | 277 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 114 569.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 005.00 | 498 224.00 | | 621 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 5 062.00 | | 14 284.00 |
EA Autres dettes | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 012.00 | 771 534.00 | | 789 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 869.00 | 1 082 717.00 | | 1 076 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 012.00 | 771 534.00 | | 789 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 116 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 327.00 | 49 717.00 | | 23 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 327.00 | 66 283.00 | | -23 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 750.00 | | | 790 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 750.00 | | | 790 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VC Groupe et associés | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 621 005.00 | 621 005.00 | | 621 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 012.00 | 789 012.00 | | 789 012.00 |