| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 080.00 | 21 830.00 | 250.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 830.00 | 21 830.00 | 805 000.00 | 826 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 988.00 | | 303 988.00 | 303 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 818.00 | 21 830.00 | 1 108 988.00 | 1 130 818.00 |
CU Autres participations | 804 750.00 | | 804 750.00 | 804 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | 1 997.00 | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 131 840.00 | 37 927.00 | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 980.00 | 98 856.00 | | -61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 276 799.00 | 338 780.00 | | 276 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 095.00 | 426 225.00 | | 326 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 220.00 | 283 207.00 | | 317 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 8 985.00 | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 153 678.00 | 20 000.00 | | 153 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 188.00 | 745 618.00 | | 822 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 988.00 | 1 084 398.00 | | 1 108 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -17 500.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249.00 | 149 044.00 | | 1 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 731.00 | 50 188.00 | | -60 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 980.00 | 98 856.00 | | -61 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 096.00 | 105 233.00 | 220 863.00 | 326 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 988.00 | 303 988.00 | | 303 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 188.00 | 601 325.00 | 220 863.00 | 822 188.00 |