| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 750.00 | 14 000.00 | 790 750.00 | 804 750.00 |
BZ Autres créances | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
CF Disponibilités | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 063.00 | | 318 063.00 | 318 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 813.00 | 14 000.00 | 1 108 813.00 | 1 122 813.00 |
CU Autres participations | 804 750.00 | 14 000.00 | 790 750.00 | 804 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DG Autres réserves | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 899.00 | | | -41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 234 901.00 | | | 234 901.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 436.00 | | | 481 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EA Autres dettes | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 913.00 | | | 863 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 813.00 | | | 1 108 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 465.00 | | | 751 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 899.00 | | | -41 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 436.00 | 481 436.00 | | 481 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 864.00 | 108 416.00 | 112 448.00 | 220 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 642.00 | 278 642.00 | | 278 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 913.00 | 751 465.00 | 112 448.00 | 863 913.00 |