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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 8 375.00 | 14 443.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 19 440.00 | 8 331.00 | 27 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 580.00 | 28 805.00 | 182 775.00 | 211 580.00 |
BT Marchandises | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CF Disponibilités | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 649.00 | | 456 649.00 | 456 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 229.00 | 28 805.00 | 639 424.00 | 668 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
DH Report à nouveau | | 110 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 50 990.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 205 225.00 | 172 868.00 | | 205 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 698.00 | 157 467.00 | | 159 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 565.00 | 32 592.00 | | 28 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | 171 574.00 | | 167 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | 49 224.00 | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 200.00 | 440 895.00 | | 434 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 424.00 | 613 764.00 | | 639 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 200.00 | 370 436.00 | | 434 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569.00 | 65 044.00 | | 88 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 279.00 | | 926 279.00 | 926 279.00 |
FG Production vendue services | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 598.00 | | 1 005 598.00 | 1 005 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | 2 012.00 | | 12 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 134.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 216.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 216.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -216.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 9 976.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 177.00 | 1 008 655.00 | | 1 018 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 871.00 | 957 665.00 | | 985 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 50 990.00 | | 32 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 692.00 | | 2 888.00 | 208 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 702.00 | | 2 888.00 | 47 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 767.00 | 6 038.00 | | 22 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 6 038.00 | | 21 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VW T.V.A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 200.00 | 434 200.00 | | 434 200.00 |