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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 19 785.00 | 3 034.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 9 973.00 | 22 293.00 | 32 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 792.00 | 30 748.00 | 186 044.00 | 216 792.00 |
BT Marchandises | 299 651.00 | | 299 651.00 | 299 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 723.00 | | 522 723.00 | 522 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 515.00 | 30 748.00 | 708 767.00 | 739 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 989.00 | 264 201.00 | | 286 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | 22 789.00 | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 315 728.00 | 297 989.00 | | 315 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 161.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 562.00 | 52 079.00 | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 293 310.00 | | 175 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 083.00 | 98 633.00 | | 75 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 039.00 | 544 183.00 | | 393 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 767.00 | 842 173.00 | | 708 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 094.00 | 544 183.00 | | 295 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 297.00 | | 25 500.00 | 212 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 216 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 005.00 | 55 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | 25 500.00 | 50 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 5 989.00 | 21 005.00 | 45 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 5 989.00 | 21 005.00 | 44 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 318.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 055.00 | 97 945.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 151.00 | 191 434.00 | 717.00 | 192 151.00 |
VW T.V.A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 039.00 | 295 094.00 | 97 945.00 | 393 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |