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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 12 939.00 | 9 880.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 26 811.00 | 960.00 | 27 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 580.00 | 40 740.00 | 170 840.00 | 211 580.00 |
BT Marchandises | 316 285.00 | | 316 285.00 | 316 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
BZ Autres créances | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
CF Disponibilités | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 122.00 | | 495 122.00 | 495 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 702.00 | 40 740.00 | 665 962.00 | 706 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 446.00 | 194 225.00 | | 228 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 34 222.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 274 466.00 | 239 446.00 | | 274 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 845.00 | 132 689.00 | | 111 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 13 065.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 474.00 | 200 475.00 | | 183 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 503.00 | 41 381.00 | | 71 503.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | 23 425.00 | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 496.00 | 411 035.00 | | 391 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 962.00 | 650 481.00 | | 665 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 459.00 | 411 035.00 | | 389 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 275.00 | 73 959.00 | | 80 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 381.00 | | 664 381.00 | 664 381.00 |
FG Production vendue services | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 154.00 | | 734 154.00 | 734 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 467.00 | 31 365.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 476.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 476.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -476.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 4 823.00 | | 5 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 621.00 | 1 060 838.00 | | 735 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 601.00 | 1 026 616.00 | | 700 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | 34 222.00 | | 35 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 130.00 | 5 610.00 | | 35 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 5 610.00 | | 34 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 557.00 | 163 657.00 | | 163 557.00 |