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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 15 221.00 | 7 598.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 27 177.00 | 595.00 | 27 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 297.00 | 43 388.00 | 168 909.00 | 212 297.00 |
BT Marchandises | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
BZ Autres créances | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
CF Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 369.00 | | 525 369.00 | 525 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 666.00 | 43 388.00 | 694 278.00 | 737 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 466.00 | 228 446.00 | | 263 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 35 020.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 275 201.00 | 274 466.00 | | 275 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 407.00 | 111 845.00 | | 41 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | 7 565.00 | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 123.00 | 183 474.00 | | 259 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | 71 503.00 | | 91 083.00 |
EA Autres dettes | | 17 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 078.00 | 391 496.00 | | 419 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 278.00 | 665 962.00 | | 694 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 917.00 | 389 459.00 | | 418 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 266.00 | 80 275.00 | | 37 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 199.00 | | 671 199.00 | 671 199.00 |
FG Production vendue services | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 226.00 | | 771 226.00 | 771 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 81.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 81.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 390.00 | -81.00 | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 5 401.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 273.00 | 735 621.00 | | 783 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 539.00 | 700 601.00 | | 782 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 35 020.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 580.00 | | 717.00 | 211 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740.00 | 2 648.00 | | 40 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 2 648.00 | | 39 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141.00 | 3 980.00 | 161.00 | 4 141.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 259.00 | 202 259.00 | | 202 259.00 |
VW T.V.A. | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 078.00 | 418 917.00 | 161.00 | 419 078.00 |