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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 10 657.00 | 12 162.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 23 483.00 | 4 288.00 | 27 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 580.00 | 35 130.00 | 176 450.00 | 211 580.00 |
BT Marchandises | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 031.00 | | 474 031.00 | 474 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 611.00 | 35 130.00 | 650 481.00 | 685 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 225.00 | 161 919.00 | | 194 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | 32 305.00 | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 239 446.00 | 205 225.00 | | 239 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 689.00 | 159 698.00 | | 132 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 28 565.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 475.00 | 167 630.00 | | 200 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | 48 268.00 | | 41 381.00 |
EA Autres dettes | 23 425.00 | 30 039.00 | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 035.00 | 434 200.00 | | 411 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 481.00 | 639 424.00 | | 650 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 035.00 | 434 200.00 | | 411 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 959.00 | 88 569.00 | | 73 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 163.00 | | 919 163.00 | 919 163.00 |
FG Production vendue services | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 446.00 | | 999 446.00 | 999 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 365.00 | 12 546.00 | | 31 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 189.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 189.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -189.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 642.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 838.00 | 1 018 177.00 | | 1 060 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 616.00 | 985 871.00 | | 1 026 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 222.00 | 32 305.00 | | 34 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 805.00 | 6 326.00 | | 28 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 815.00 | 6 326.00 | | 27 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UX Autres créances clients | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 035.00 | 411 035.00 | | 411 035.00 |