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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
AP Constructions | 682.00 | 514.00 | 169.00 | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 37 905.00 | 14 881.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 165.00 | 65 041.00 | 50 123.00 | 115 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 975.00 | 103 460.00 | 369 515.00 | 472 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 911.00 | 103 460.00 | 506 451.00 | 609 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 039.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 096.00 | 38 740.00 | | 136 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 086.00 | 100 317.00 | | 81 086.00 |
DL TOTAL (I) | 272 182.00 | 191 096.00 | | 272 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 237.00 | 187 615.00 | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 984.00 | 109 720.00 | | 90 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 946.00 | 7 723.00 | | 28 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 567.00 | 81 354.00 | | 47 567.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 834.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 269.00 | 387 247.00 | | 234 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 451.00 | 578 343.00 | | 506 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 282.00 | | 8 446.00 | 510 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 753.00 | 472 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 304 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 443.00 | 168 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 342.00 | | | 305 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 630.00 | | 8 446.00 | 178 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 741.00 | 40 472.00 | 45 753.00 | 108 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 331.00 | 1 000.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | 40 141.00 | 18 443.00 | 81 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 237.00 | 8 344.00 | 34 224.00 | 57 237.00 |
VI Groupe et associés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 269.00 | 185 376.00 | 34 224.00 | 234 269.00 |