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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
AP Constructions | 11 874.00 | 3 383.00 | 8 491.00 | 11 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 780.00 | 93 316.00 | 34 464.00 | 127 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 107 039.00 | 23 284.00 | 130 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 334.00 | 203 738.00 | 370 596.00 | 574 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 229.00 | 203 738.00 | 470 491.00 | 674 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 298.00 | 188 612.00 | | 239 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 014.00 | 80 686.00 | | 25 014.00 |
DL TOTAL (I) | 319 312.00 | 324 298.00 | | 319 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 889.00 | 121 074.00 | | 74 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 9 194.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 643.00 | 23 672.00 | | 30 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 691.00 | 32 899.00 | | 36 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 179.00 | 186 839.00 | | 151 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 491.00 | 511 137.00 | | 470 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 020.00 | 112 025.00 | | 123 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 369.00 | | 3 964.00 | 570 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 012.00 | | 3 964.00 | 266 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 546.00 | 28 191.00 | | 175 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 546.00 | 28 191.00 | | 175 546.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 889.00 | 46 730.00 | 28 159.00 | 74 889.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 179.00 | 123 020.00 | 28 159.00 | 151 179.00 |