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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
AP Constructions | 11 072.00 | 1 233.00 | 9 839.00 | 11 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 617.00 | 76 819.00 | 47 799.00 | 124 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 97 494.00 | 32 828.00 | 130 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 369.00 | 175 546.00 | 394 823.00 | 570 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 683.00 | 175 546.00 | 511 137.00 | 686 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 612.00 | 217 182.00 | | 188 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | 41 643.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 324 298.00 | 313 825.00 | | 324 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | 166 764.00 | | 121 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 2 997.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 40 506.00 | | 23 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | 38 699.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 839.00 | 251 488.00 | | 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 137.00 | 565 313.00 | | 511 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 025.00 | 130 519.00 | | 112 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 002.00 | | 10 390.00 | 564 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 023.00 | | 570 369.00 | 4 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 266 012.00 | 4 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 645.00 | | 10 390.00 | 259 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 300.00 | 30 246.00 | | 145 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 300.00 | 30 246.00 | | 145 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 074.00 | 46 260.00 | 74 814.00 | 121 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 839.00 | 112 025.00 | 74 814.00 | 186 839.00 |