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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
AP Constructions | 15 129.00 | 6 112.00 | 9 017.00 | 15 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 100 564.00 | 19 527.00 | 120 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 043.00 | 82 507.00 | 13 536.00 | 96 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 620.00 | 189 182.00 | 346 437.00 | 535 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 925.00 | 189 182.00 | 510 742.00 | 699 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 312.00 | 239 298.00 | | 224 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | 25 014.00 | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 338 574.00 | 319 312.00 | | 338 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 437.00 | 74 889.00 | | 111 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | 8 956.00 | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 30 643.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | 36 691.00 | | 47 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 168.00 | 151 179.00 | | 172 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 742.00 | 470 491.00 | | 510 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 013.00 | 123 020.00 | | 154 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 334.00 | | 4 408.00 | 574 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 122.00 | | 535 620.00 | 43 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | | 231 263.00 | 43 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 977.00 | | 4 408.00 | 269 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 738.00 | 28 567.00 | 43 122.00 | 203 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 738.00 | 28 567.00 | 43 122.00 | 203 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 437.00 | 93 282.00 | 18 155.00 | 111 437.00 |
VI Groupe et associés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 168.00 | 154 013.00 | 18 155.00 | 172 168.00 |