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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
AP Constructions | 682.00 | 650.00 | 32.00 | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 640.00 | 58 936.00 | 69 704.00 | 128 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 323.00 | 85 714.00 | 44 609.00 | 130 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 002.00 | 145 300.00 | 418 702.00 | 564 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 613.00 | 145 300.00 | 565 313.00 | 710 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 182.00 | 136 096.00 | | 217 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 643.00 | 81 086.00 | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 313 825.00 | 272 182.00 | | 313 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 764.00 | 57 237.00 | | 166 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 90 984.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 28 946.00 | | 40 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | 47 567.00 | | 38 699.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 9 535.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 488.00 | 234 269.00 | | 251 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 313.00 | 506 451.00 | | 565 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 519.00 | 234 269.00 | | 130 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 975.00 | | 91 028.00 | 472 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 633.00 | | 91 013.00 | 168 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 145 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 145 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 764.00 | 45 795.00 | 115 072.00 | 166 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 488.00 | 130 519.00 | 115 072.00 | 251 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |