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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 304.00 | 36 469.00 | 13 835.00 | 50 304.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 51 449.00 | 14 449.00 | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 726.00 | 20 427.00 | 8 299.00 | 28 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 928.00 | 108 345.00 | 286 583.00 | 394 928.00 |
BT Marchandises | 739 945.00 | | 739 945.00 | 739 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CF Disponibilités | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 080.00 | | 923 080.00 | 923 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 008.00 | 108 345.00 | 1 209 663.00 | 1 318 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | 14 213.00 | | 27 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 056.00 | 13 166.00 | | 25 056.00 |
DL TOTAL (I) | 107 435.00 | 82 379.00 | | 107 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 901.00 | 184 125.00 | | 139 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 958.00 | 436 373.00 | | 436 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 993.00 | 497 350.00 | | 399 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 102 096.00 | | 110 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 228.00 | 1 221 944.00 | | 1 102 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 663.00 | 1 304 323.00 | | 1 209 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 010.00 | | 918.00 | 394 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | | 918.00 | 93 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 310.00 | 29 035.00 | | 79 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | 10 062.00 | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 18 973.00 | | 52 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 901.00 | 45 407.00 | 94 494.00 | 139 901.00 |
VI Groupe et associés | 436 958.00 | 436 958.00 | | 436 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 228.00 | 1 007 734.00 | 94 494.00 | 1 102 228.00 |