| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 33 170.00 | 2 069.00 | 35 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 937.00 | 99 068.00 | 252 869.00 | 351 937.00 |
BT Marchandises | 766 873.00 | | 766 873.00 | 766 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 280 231.00 | | 280 231.00 | 280 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 109.00 | | 1 092 109.00 | 1 092 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 046.00 | 99 068.00 | 1 344 978.00 | 1 444 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 124.00 | 90 636.00 | | 154 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 145.00 | 63 488.00 | | 154 145.00 |
DL TOTAL (I) | 363 270.00 | 209 124.00 | | 363 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 174 094.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 889.00 | 319 541.00 | | 272 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 829.00 | 405 565.00 | | 409 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 755.00 | 99 634.00 | | 145 755.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 181.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 709.00 | 999 013.00 | | 981 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 978.00 | 1 208 138.00 | | 1 344 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 837.00 | 999 013.00 | | 834 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 304.00 | 351 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 304.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 574.00 | 1 798.00 | 50 304.00 | 147 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 270.00 | 1 798.00 | | 97 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 829.00 | 409 829.00 | | 409 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 6 290.00 | 146 872.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 272 889.00 | 272 889.00 | | 272 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 45 005.00 | 800.00 | 45 805.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 650.00 | 834 778.00 | 146 872.00 | 981 650.00 |