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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 31 372.00 | 3 867.00 | 35 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 241.00 | 147 574.00 | 254 667.00 | 402 241.00 |
BT Marchandises | 725 243.00 | | 725 243.00 | 725 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 185 947.00 | | 185 947.00 | 185 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 470.00 | | 953 470.00 | 953 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 712.00 | 147 574.00 | 1 208 138.00 | 1 355 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 636.00 | 74 246.00 | | 90 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 488.00 | 16 391.00 | | 63 488.00 |
DL TOTAL (I) | 209 124.00 | 145 636.00 | | 209 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 094.00 | 47 871.00 | | 174 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 541.00 | 529 292.00 | | 319 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 493 397.00 | | 405 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 634.00 | 113 930.00 | | 99 634.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 013.00 | 1 184 490.00 | | 999 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 138.00 | 1 330 126.00 | | 1 208 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 013.00 | 1 184 490.00 | | 999 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 290.00 | | 3 951.00 | 398 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 186.00 | | 3 951.00 | 97 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 331.00 | 2 243.00 | | 145 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 027.00 | 2 243.00 | | 95 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 565.00 | 405 565.00 | | 405 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VI Groupe et associés | 219 541.00 | 219 541.00 | | 219 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 013.00 | 999 013.00 | | 999 013.00 |