| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 65 710.00 | 188.00 | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 29 317.00 | 1 971.00 | 31 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 290.00 | 145 331.00 | 252 959.00 | 398 290.00 |
BT Marchandises | 774 694.00 | | 774 694.00 | 774 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BZ Autres créances | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
CF Disponibilités | 140 069.00 | | 140 069.00 | 140 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 167.00 | | 1 077 167.00 | 1 077 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 457.00 | 145 331.00 | 1 330 126.00 | 1 475 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 246.00 | 52 435.00 | | 74 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 391.00 | 21 810.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 145 636.00 | 129 246.00 | | 145 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 871.00 | 94 494.00 | | 147 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 292.00 | 537 364.00 | | 429 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 397.00 | 503 805.00 | | 493 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 930.00 | 135 371.00 | | 113 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 490.00 | 1 271 034.00 | | 1 184 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 126.00 | 1 400 279.00 | | 1 330 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 490.00 | 1 223 163.00 | | 1 184 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 629.00 | | 1 661.00 | 396 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 325.00 | | 861.00 | 96 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 624.00 | 7 707.00 | | 137 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 508.00 | 3 796.00 | | 46 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 116.00 | 3 911.00 | | 91 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 397.00 | 493 397.00 | | 493 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VI Groupe et associés | 429 292.00 | 429 292.00 | | 429 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 490.00 | 1 184 490.00 | | 1 184 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |