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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 35 033.00 | 1 802.00 | 36 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 190.00 | 100 931.00 | 260 259.00 | 361 190.00 |
BT Marchandises | 815 570.00 | | 815 570.00 | 815 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CF Disponibilités | 281 613.00 | | 281 613.00 | 281 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 021.00 | | 1 154 021.00 | 1 154 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 212.00 | 100 931.00 | 1 414 281.00 | 1 515 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 270.00 | 154 124.00 | | 308 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 884.00 | 154 145.00 | | 131 884.00 |
DL TOTAL (I) | 495 154.00 | 363 270.00 | | 495 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 872.00 | 153 162.00 | | 246 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 261.00 | 272 889.00 | | 178 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 116.00 | 409 829.00 | | 387 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 282.00 | 145 755.00 | | 106 282.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 15.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 127.00 | 981 709.00 | | 919 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 281.00 | 1 344 978.00 | | 1 414 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 937.00 | | 9 253.00 | 351 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 137.00 | | 9 253.00 | 101 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 068.00 | 1 863.00 | | 99 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 068.00 | 1 863.00 | | 99 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 116.00 | 387 116.00 | | 387 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 872.00 | 37 909.00 | 108 963.00 | 146 872.00 |
VI Groupe et associés | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 127.00 | 810 164.00 | 108 963.00 | 919 127.00 |