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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 756.00 | 1 805.00 | 3 561.00 |
040 Immobilisations financières | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 760.00 | 3 256.00 | 47 504.00 | 50 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
072 Créances – Autres | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
110 Total général Actif | 212 960.00 | 3 256.00 | 209 705.00 | 212 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 021.00 | 665 957.00 | | 814 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 655.00 | 13 800.00 | | 15 655.00 |
230 Autres produits | | 1 883.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 677.00 | 681 641.00 | | 829 677.00 |
242 Autres charges externes. | 370 555.00 | 327 424.00 | | 370 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 2 088.00 | | 1 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 844.00 | 293 493.00 | | 362 844.00 |
252 Charges sociales | 74 774.00 | 52 075.00 | | 74 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 914.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 810 540.00 | 676 111.00 | | 810 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 136.00 | 5 529.00 | | 19 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 011.00 | 15 000.00 | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 12 421.00 | 9 819.00 | | 12 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | 6 657.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 931.00 | 4 053.00 | | 6 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |