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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 590.00 | 865.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 370.00 | 1.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 939.00 | 5 459.00 | 38 480.00 | 43 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
BZ Autres créances | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CF Disponibilités | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 912.00 | | 264 912.00 | 264 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 851.00 | 5 459.00 | 303 392.00 | 308 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 420.00 | 12 636.00 | | 23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 10 784.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 47 120.00 | 36 820.00 | | 47 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 369.00 | 9 104.00 | | 63 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 456.00 | 27 063.00 | | 32 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 47 197.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 878.00 | 137 212.00 | | 123 878.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 272.00 | 232 576.00 | | 256 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 392.00 | 269 396.00 | | 303 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 816.00 | 205 513.00 | | 223 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 369.00 | 6 800.00 | | 63 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 035.00 | 1.00 | | 25 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 15 000.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 15 000.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 569.00 | -14 999.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 279.00 | 1 183 697.00 | | 997 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 980.00 | 1 172 913.00 | | 986 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | 10 784.00 | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 778.00 | | 70 477.00 | 56 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 316.00 | 37 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 316.00 | 43 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 452.00 | | 70 477.00 | 50 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 1 058.00 | | 4 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 058.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UX Autres créances clients | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VI Groupe et associés | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 655.00 | 292 655.00 | | 292 655.00 |
VW T.V.A. | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 272.00 | 223 816.00 | 32 456.00 | 256 272.00 |