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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 2 901.00 | 1 925.00 | 4 826.00 |
040 Immobilisations financières | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 778.00 | 4 401.00 | 52 377.00 | 56 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
072 Créances – Autres | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
110 Total général Actif | 273 797.00 | 4 401.00 | 269 396.00 | 273 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171 025.00 | 814 021.00 | | 1 171 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 148.00 | 15 655.00 | | 12 148.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 696.00 | 829 677.00 | | 1 183 696.00 |
242 Autres charges externes. | 526 236.00 | 370 555.00 | | 526 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 939.00 | 1 224.00 | | 16 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 577.00 | 362 844.00 | | 499 577.00 |
252 Charges sociales | 96 424.00 | 74 774.00 | | 96 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 1 142.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 630.00 | 810 540.00 | | 1 140 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 066.00 | 19 136.00 | | 43 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 011.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 17 283.00 | 12 421.00 | | 17 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | 1 796.00 | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 784.00 | 6 931.00 | | 10 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |