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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 199.00 | 256.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 711.00 | 826.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 522.00 | 6 410.00 | 29 112.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 344.00 | | 372 344.00 | 372 344.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 442.00 | 6 410.00 | 511 032.00 | 517 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 250.00 | 15 910.00 | | 39 250.00 |
DL TOTAL (I) | 86 370.00 | 63 029.00 | | 86 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 256.00 | 242 257.00 | | 240 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 062.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 3 135.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 256.00 | 156 663.00 | | 182 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 662.00 | 406 117.00 | | 424 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 032.00 | 469 146.00 | | 511 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 356.00 | | 1 166.00 | 34 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 1 166.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 617.00 | | 5 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 617.00 | | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 256.00 | 37 406.00 | 202 850.00 | 240 256.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 972.00 | 445 972.00 | | 445 972.00 |
VW T.V.A. | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 662.00 | 221 813.00 | 202 850.00 | 424 662.00 |