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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 922.00 | 533.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 356.00 | 5 793.00 | 28 563.00 | 34 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 583.00 | | 440 583.00 | 440 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 939.00 | 5 793.00 | 469 146.00 | 474 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 400.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DH Report à nouveau | | 23 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | 10 300.00 | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 63 029.00 | 47 120.00 | | 63 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 257.00 | 63 369.00 | | 242 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 32 456.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 24 569.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | 123 878.00 | | 156 663.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 117.00 | 256 272.00 | | 406 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 146.00 | 303 392.00 | | 469 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 055.00 | 256 272.00 | | 162 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 939.00 | | 31 394.00 | 43 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 811.00 | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 977.00 | 34 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 4 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | 166.00 | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 613.00 | | 31 228.00 | 37 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459.00 | 355.00 | 21.00 | 5 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 355.00 | 21.00 | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 257.00 | 2 257.00 | 240 000.00 | 242 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
VW T.V.A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 117.00 | 162 055.00 | 244 062.00 | 406 117.00 |