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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 3 537.00 | 27 208.00 | 30 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 319.00 | 3 537.00 | 77 781.00 | 81 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 656.00 | | 689 656.00 | 689 656.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 063.00 | | 1 519 063.00 | 1 519 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 382.00 | 3 537.00 | 1 596 845.00 | 1 600 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 093.00 | | | 710 093.00 |
DL TOTAL (I) | 770 103.00 | | | 770 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 330.00 | | | 806 330.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 741.00 | | | 826 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 845.00 | | | 1 596 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 741.00 | | | 826 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 887.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 50 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 81 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 788.00 | 223 788.00 | | 223 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 970.00 | 328 970.00 | | 328 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
UX Autres créances clients | 689 656.00 | | | 689 656.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 907.00 | 735 334.00 | 50 573.00 | 785 907.00 |
VW T.V.A. | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 741.00 | 826 741.00 | | 826 741.00 |