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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 16 551.00 | 33 543.00 | 50 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 082.00 | 16 551.00 | 86 531.00 | 103 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 947.00 | | 1 100 947.00 | 1 100 947.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 615 389.00 | | 615 389.00 | 615 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 185.00 | | 2 132 185.00 | 2 132 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 268.00 | 16 551.00 | 2 218 717.00 | 2 235 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 43 000.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 906.00 | 17 010.00 | | 66 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 705 793.00 | | | 705 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 120.00 | 710 093.00 | | 634 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 920.00 | 770 103.00 | | 1 462 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 17 679.00 | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 718.00 | 806 330.00 | | 684 718.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 2 733.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 797.00 | 826 741.00 | | 755 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 717.00 | 1 596 845.00 | | 2 218 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 797.00 | 826 741.00 | | 755 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 319.00 | | 22 012.00 | 81 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 103 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | | 19 349.00 | 30 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 573.00 | | 2 663.00 | 50 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 13 014.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 13 014.00 | | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 298.00 | 293 298.00 | | 293 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 947.00 | | | 1 100 947.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 784.00 | 1 166 796.00 | 52 988.00 | 1 219 784.00 |
VW T.V.A. | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 797.00 | 755 797.00 | | 755 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 905.00 | 10 751.00 | | 22 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 807.00 | 42 127.00 | | 19 807.00 |
ST Autres comptes | 198 306.00 | 117 792.00 | | 198 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 410.00 | 27 829.00 | | 87 410.00 |
YT Sous‐traitance | 508 859.00 | 330 412.00 | | 508 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 013.00 | 5 689.00 | | 25 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 918.00 | 16 440.00 | | 47 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 352.00 | 86 690.00 | | 116 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 710.00 | 518 161.00 | | 816 710.00 |