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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 440.00 | 55 104.00 | 61 336.00 | 116 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 423.00 | 55 608.00 | 159 815.00 | 215 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 233.00 | | 2 515 233.00 | 2 515 233.00 |
BZ Autres créances | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 363.00 | | 1 849 363.00 | 1 849 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 014.00 | | 5 322 014.00 | 5 322 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 437.00 | 55 608.00 | 5 481 829.00 | 5 537 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 51 800.00 | | 49 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 606.00 | 66 906.00 | | 129 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 180.00 | | 5 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 117.00 | 2 261 442.00 | | 2 390 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 198.00 | 534 785.00 | | 851 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 111.00 | 2 920 113.00 | | 3 426 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 406.00 | 250 289.00 | | 225 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 483.00 | 1 077 422.00 | | 1 294 483.00 |
EA Autres dettes | 197 461.00 | 16 311.00 | | 197 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 368.00 | 210 975.00 | | 329 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 718.00 | 1 554 997.00 | | 2 055 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 829.00 | 4 475 109.00 | | 5 481 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 718.00 | 1 554 997.00 | | 2 046 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 527 251.00 | 115 753.00 | 7 643 004.00 | 7 527 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 251.00 | 115 753.00 | 7 643 004.00 | 7 527 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 642.00 | 17 654.00 | | 34 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 444.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 11 505.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 11 505.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -11 060.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 891.00 | 158 697.00 | | 266 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 786.00 | 6 510 440.00 | | 7 700 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 588.00 | 5 975 655.00 | | 6 849 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 198.00 | 534 785.00 | | 851 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 314.00 | | 101 559.00 | 134 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706.00 | 98 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 215 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4.00 | | | -4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 744.00 | 116 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | | 56 818.00 | 76 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 444.00 | | 44 741.00 | 57 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 522.00 | 20 829.00 | 16 744.00 | 51 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 149.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 20 681.00 | 16 744.00 | 51 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 406.00 | 225 406.00 | | 225 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 529.00 | 193 529.00 | | 193 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 668.00 | 353 668.00 | | 353 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 368.00 | 329 368.00 | | 329 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 233.00 | 2 515 233.00 | | 2 515 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 526.00 | 2 656 047.00 | 98 479.00 | 2 754 526.00 |
VW T.V.A. | 601 736.00 | 601 736.00 | | 601 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 718.00 | 2 046 718.00 | 9 000.00 | 2 055 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 653.00 | 58 695.00 | | 73 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 569.00 | 33 672.00 | | 45 569.00 |
ST Autres comptes | 314 473.00 | 240 405.00 | | 314 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 381.00 | 123 693.00 | | 146 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220 529.00 | 1 027 058.00 | | 1 220 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 844.00 | 53 171.00 | | 37 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 497.00 | 111 866.00 | | 111 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 506 514.00 | 1 253 454.00 | | 1 506 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 796.00 | 230 126.00 | | 276 796.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 952.00 | 1 426 328.00 | | 1 726 952.00 |