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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 19.00 | 485.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 445.00 | 34 022.00 | 35 424.00 | 69 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 715.00 | 34 041.00 | 91 674.00 | 125 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 209.00 | | 1 552 209.00 | 1 552 209.00 |
BZ Autres créances | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 860 481.00 | | 860 481.00 | 860 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 616.00 | | 2 905 616.00 | 2 905 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 331.00 | 34 041.00 | 2 997 290.00 | 3 031 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 4 300.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 034.00 | 705 793.00 | | 1 139 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 733.00 | 634 120.00 | | 657 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 653.00 | 1 462 920.00 | | 1 920 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 322.00 | 68 170.00 | | 177 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 735.00 | 684 718.00 | | 734 735.00 |
EA Autres dettes | 65 280.00 | 2 909.00 | | 65 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 637.00 | 755 797.00 | | 1 076 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 290.00 | 2 218 717.00 | | 2 997 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 637.00 | 755 797.00 | | 1 076 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 082.00 | | 22 633.00 | 103 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 094.00 | | 19 351.00 | 50 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | 2 778.00 | 52 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 17 490.00 | | 16 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | 17 471.00 | | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 965.00 | 275 965.00 | | 275 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 209.00 | 1 552 209.00 | | 1 552 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 900.00 | 1 695 134.00 | 55 766.00 | 1 750 900.00 |
VW T.V.A. | 366 254.00 | 366 254.00 | | 366 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 637.00 | 1 076 637.00 | | 1 076 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 472.00 | 22 905.00 | | 27 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 893.00 | 19 807.00 | | 21 893.00 |
ST Autres comptes | 289 646.00 | 198 306.00 | | 289 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 433.00 | 87 410.00 | | 94 433.00 |
YT Sous‐traitance | 821 130.00 | 508 859.00 | | 821 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 310.00 | 2 328.00 | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 883.00 | 25 013.00 | | 35 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 355.00 | 47 918.00 | | 63 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 923.00 | 873 930.00 | | 1 021 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 680.00 | 116 352.00 | | 185 680.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 413.00 | 816 710.00 | | 1 229 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |