| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 355.00 | 149.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 366.00 | 51 167.00 | 25 199.00 | 76 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 314.00 | 51 522.00 | 82 792.00 | 134 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 606.00 | | 1 883 606.00 | 1 883 606.00 |
BZ Autres créances | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 093 790.00 | | 1 093 790.00 | 1 093 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 317.00 | | 4 392 317.00 | 4 392 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 632.00 | 51 522.00 | 4 475 109.00 | 4 526 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 442.00 | 1 596 767.00 | | 2 261 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 785.00 | 764 675.00 | | 534 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 113.00 | 2 485 328.00 | | 2 920 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 289.00 | 253 241.00 | | 250 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 422.00 | 859 977.00 | | 1 077 422.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 22 029.00 | | 16 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 975.00 | 241 922.00 | | 210 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 997.00 | 1 377 169.00 | | 1 554 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 109.00 | 3 862 496.00 | | 4 475 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 997.00 | 1 377 169.00 | | 1 554 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 326 295.00 | 152 448.00 | 6 478 743.00 | 6 326 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 295.00 | 152 448.00 | 6 478 743.00 | 6 326 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 25 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 654.00 | 23 218.00 | | 17 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 489.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 489.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | 13 121.00 | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 13 121.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | -12 631.00 | | -11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 697.00 | 287 861.00 | | 158 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 440.00 | 6 059 422.00 | | 6 510 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 655.00 | 5 294 747.00 | | 5 975 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 785.00 | 764 675.00 | | 534 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 060.00 | | 15 495.00 | 143 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 57 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 134 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 040.00 | 76 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | | 14 221.00 | 82 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | 1 274.00 | 60 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 001.00 | 17 561.00 | 20 040.00 | 54 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 814.00 | 17 393.00 | 20 040.00 | 53 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 098.00 | 161 098.00 | | 161 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 184.00 | 333 184.00 | | 333 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 606.00 | 1 883 606.00 | | 1 883 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 721.00 | 2 095 277.00 | 57 444.00 | 2 152 721.00 |
VW T.V.A. | 516 360.00 | 516 360.00 | | 516 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 997.00 | 1 554 997.00 | | 1 554 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 695.00 | 16 524.00 | | 58 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 672.00 | 21 900.00 | | 33 672.00 |
ST Autres comptes | 240 405.00 | 380 588.00 | | 240 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 693.00 | 125 628.00 | | 123 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 058.00 | 945 277.00 | | 1 027 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 2 818.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 171.00 | 45 695.00 | | 53 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 866.00 | 62 219.00 | | 111 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 454.00 | 1 079 598.00 | | 1 253 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 126.00 | 215 770.00 | | 230 126.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 328.00 | 1 476 211.00 | | 1 426 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |