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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 098.00 | 13 480.00 | 39 618.00 | 53 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 775.00 | 32 292.00 | 44 483.00 | 76 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 336.00 | 48 173.00 | 157 163.00 | 205 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BN En cours de production de biens | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 577.00 | | 556 577.00 | 556 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 913.00 | 48 173.00 | 713 740.00 | 761 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DL TOTAL (I) | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 504.00 | | | 179 504.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 103.00 | | | 614 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 740.00 | | | 713 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 121.00 | | | 389 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 973.00 | | 1 645 973.00 | 1 645 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 973.00 | | 1 645 973.00 | 1 645 973.00 |
FM Production stockée | | | 43 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 173.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 030.00 | | | 1 693 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 392.00 | | | 1 623 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 257 230.00 | | | 257 230.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 263.00 | 21 281.00 | 89 394.00 | 126 263.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VP Divers | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 911.00 | 298 879.00 | 6 032.00 | 304 911.00 |
VW T.V.A. | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 124.00 | 385 142.00 | 209 394.00 | 610 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |