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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
AN Terrains | 30 280.00 | 4 796.00 | 25 484.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703.00 | 47 922.00 | 13 781.00 | 61 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 56 566.00 | 797.00 | 57 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 577.00 | 111 685.00 | 113 893.00 | 225 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 374 019.00 | | 374 019.00 | 374 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 269.00 | 111 685.00 | 708 584.00 | 820 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 299.00 | 99 493.00 | | 132 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 200.00 | 65 806.00 | | 69 200.00 |
DL TOTAL (I) | 234 499.00 | 198 299.00 | | 234 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 309.00 | 83 627.00 | | 63 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 91 878.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 886.00 | 274 955.00 | | 109 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 368.00 | 217 379.00 | | 216 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
EA Autres dettes | 24 348.00 | 48 270.00 | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 085.00 | 716 109.00 | | 474 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 584.00 | 914 408.00 | | 708 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 491.00 | 654 953.00 | | 435 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 461.00 | | 3 116.00 | 222 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | | 2 892.00 | 146 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 224.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 482.00 | 17 203.00 | | 94 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 081.00 | 17 203.00 | | 92 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 204 406.00 | 204 406.00 | | 204 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 156.00 | 22 562.00 | 38 594.00 | 61 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 173.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 262.00 | 211 463.00 | 6 799.00 | 218 262.00 |
VW T.V.A. | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 085.00 | 435 491.00 | 38 594.00 | 474 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 8 385.00 | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | 6 964.00 | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 223 256.00 | 192 505.00 | | 223 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 525.00 | 50 285.00 | | 45 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 294.00 | 64 197.00 | | 102 294.00 |
YT Sous‐traitance | 76 722.00 | 197 264.00 | | 76 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 550.00 | 74 711.00 | | 26 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | 5 764.00 | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 14 149.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 740.00 | 379 612.00 | | 268 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 029.00 | 224 880.00 | | 160 029.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 507.00 | 521 728.00 | | 379 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |