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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
AN Terrains | 30 280.00 | 7 824.00 | 22 456.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703.00 | 57 154.00 | 4 549.00 | 61 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 510.00 | 48 799.00 | 10 711.00 | 59 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 725.00 | 116 178.00 | 111 546.00 | 227 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 044.00 | | 682 044.00 | 682 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 769.00 | 116 178.00 | 793 590.00 | 909 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 499.00 | 132 299.00 | | 156 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 830.00 | 69 200.00 | | 121 830.00 |
DL TOTAL (I) | 311 329.00 | 234 499.00 | | 311 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 594.00 | 63 309.00 | | 38 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 882.00 | 109 886.00 | | 125 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 241.00 | 216 368.00 | | 239 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174.00 | | |
EA Autres dettes | 18 543.00 | 24 348.00 | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 261.00 | 474 085.00 | | 482 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 590.00 | 708 584.00 | | 793 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 673.00 | 435 491.00 | | 466 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 577.00 | | 12 217.00 | 225 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 227 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 069.00 | 151 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | | 12 217.00 | 149 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 685.00 | 13 868.00 | 9 375.00 | 111 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 284.00 | 13 868.00 | 9 375.00 | 109 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 594.00 | 23 006.00 | 15 588.00 | 38 594.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 811.00 | 311 811.00 | | 311 811.00 |
VW T.V.A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 261.00 | 466 673.00 | 15 588.00 | 482 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 6 238.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 919.00 | 7 455.00 | | 6 919.00 |
ST Autres comptes | 183 142.00 | 223 256.00 | | 183 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 373.00 | 45 525.00 | | 54 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 103.00 | 102 294.00 | | 56 103.00 |
YT Sous‐traitance | 72 982.00 | 76 722.00 | | 72 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 262.00 | 26 550.00 | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 3 734.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 334.00 | 9 972.00 | | 14 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 046.00 | 268 740.00 | | 302 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 534.00 | 160 029.00 | | 173 534.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 679.00 | 379 507.00 | | 327 679.00 |