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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 220.00 | 24 104.00 | 32 116.00 | 56 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 019.00 | 41 130.00 | 15 889.00 | 57 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 163.00 | 67 635.00 | 121 528.00 | 189 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 675.00 | | 406 675.00 | 406 675.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 177.00 | | 774 177.00 | 774 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 340.00 | 67 635.00 | 895 705.00 | 963 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 856.00 | 69 637.00 | | 137 856.00 |
DL TOTAL (I) | 201 493.00 | 99 637.00 | | 201 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 469.00 | 126 267.00 | | 105 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | 183 896.00 | | 168 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 245.00 | 179 504.00 | | 287 245.00 |
EA Autres dettes | 13 263.00 | 461.00 | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 211.00 | 614 103.00 | | 694 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 705.00 | 713 740.00 | | 895 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 929.00 | 389 121.00 | | 610 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 304.00 | | 12 010.00 | 199 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 152.00 | 189 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 152.00 | 113 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 872.00 | | 5 518.00 | 129 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 32 130.00 | 12 668.00 | 48 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | 32 130.00 | 12 668.00 | 45 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 406 675.00 | | | 406 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 980.00 | 21 698.00 | 83 282.00 | 104 980.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VP Divers | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 884.00 | 428 884.00 | | 428 884.00 |
VW T.V.A. | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 211.00 | 610 929.00 | 83 282.00 | 694 211.00 |