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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
AN Terrains | 30 280.00 | 10 852.00 | 19 428.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 703.00 | 58 926.00 | 2 777.00 | 61 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 113.00 | 53 348.00 | 8 765.00 | 62 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 697.00 | 125 527.00 | 105 170.00 | 230 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BN En cours de production de biens | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 766.00 | 3 166.00 | 423 600.00 | 426 766.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CF Disponibilités | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 884.00 | 3 166.00 | 588 718.00 | 591 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 581.00 | 128 693.00 | 693 887.00 | 822 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
EA Autres dettes | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 887.00 | | | 693 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 299.00 | | | 440 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 723.00 | | 2 973.00 | 227 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 492.00 | | 2 603.00 | 151 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 370.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 178.00 | 9 349.00 | | 116 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 777.00 | 9 349.00 | | 113 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 3 166.00 | | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 423 282.00 | 423 282.00 | | 423 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VI Groupe et associés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 467.00 | 478 467.00 | | 478 467.00 |
VW T.V.A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 299.00 | 440 299.00 | | 440 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YT Sous‐traitance | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 420.00 | | | 297 420.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 398.00 | | | 472 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |