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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 21 600.00 | 50 400.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 000.00 | 21 600.00 | 400 400.00 | 422 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 461.00 | 21 600.00 | 445 861.00 | 467 461.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 383 143.00 | | | 383 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 861.00 | | | 445 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 15 400.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 15 400.00 | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 058.00 | 579.00 | 55 480.00 | 56 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 718.00 | 7 238.00 | 55 480.00 | 62 718.00 |