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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 3.00 | 1 720.00 | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 564.00 | 3.00 | 370 561.00 | 370 564.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 305.00 | 3.00 | 415 302.00 | 415 305.00 |
CU Autres participations | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 380 478.00 | | | 380 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 302.00 | | | 415 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 934.00 | | 4 631.00 | 437 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 370 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | 1 724.00 | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 934.00 | | 2 907.00 | 365 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 9 203.00 | 45 200.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 9 203.00 | 45 200.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 120.00 | 26 451.00 | 26 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 065.00 | 3 424.00 | 18 641.00 | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 823.00 | 8 372.00 | 26 451.00 | 34 823.00 |